La settimana borsistica scorsa si è chiusa con una buona notizia per l’economia italiana: il Prodotto interno lordo torna a crescere facendo segnare un +0,6% nel terzo trimestre rispetto ai tre mesi precedenti. Dopo cinque dati negativi consecutivi questo dato potrebbe significare una svolta degli effetti nel nostro Paese della crisi economica globale.
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Purtroppo però, le notizie che arrivano dalle trimestrali aziendali e dalla produzione industriale non sono ottime, sicuramente migliori quelle che arrivano dagli Stati Uniti (venerdì bene Walt Disney, Abercrombie & Fitch e JC Penney). Quindi i dati continuano ad essere contrastanti: si alternano dati macro deludenti e buoni dati trimestrali.
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Continua l’attenzione sul dollaro: giovedì Geithner, segretario del Tesoro Usa, ha nuovamente ribadito la volontà di avere una moneta forte, ma per ora, il dollaro continua a rimanere su livelli bassi (1,4904 contro l’euro). Vedremo quali saranno gli esiti degli incontri tra il presidente Usa Obama e le autorità cinesi: si discuterà infatti anche del tema valutario.
Questa settimana appena iniziata porterà alle ultime trimestrali societarie e numerose indicazioni dal punto di vista macro, nel frattempo i mercati viaggiano sui livelli più alti visti da inizio anno tanto che durante la settimana l’SPX (ovvero l’indice Standard and Poor’s 500) è arrivato a quotare 1.105 punti (contro i livelli di 1.200 del pre-crack Lehman Brothers di 14 mesi fa) e la volatilità si è ridotta notevolmente.
ASTE BTP/ "L'ultima spiaggia" per un buon rendimento dei titoli
Analisi tecnica Usa e Italia
La chiusura della settimana è stata positiva per tutte le Borse, evidenziando l’ottimismo che sembra tornato sui Mercati negli ultimi 3-6 mesi. Sarà davvero così? Proviamo ad analizzare nei vari frame temporali (lungo, medio, breve) l’indice USA S&P500 e il nostro FTSE MIB.
S&P 500 (chiusura settimanale a 1.093,48 punti)
LT: DOWNTREND – Il testa e spalle rialzista che si è formato tra novembre 2008 e luglio 2009 ha come primo obiettivo area 1.150/1.200 punti – area in cui si incontra la importante trendline ribassista ottobre 2007-maggio 2008 (test importante).
ASTE BTP/ "L'ultima spiaggia" per un buon rendimento dei titoli
Tra gli indicatori evidenziamo Divergenza Ribassista MACD/prezzi, STOC nelle ultime settimane mette in dubbio la validità del trend, mentre ROC, OBV, VOLUMI confermano trend ma hanno già raggiunto i loro valori massimi storici.
MT: UPTREND in debolezza, è stata già violata trendline rialzista mar-lug-sett. 09, e stiamo assistendo a possibile pullback che potrebbe far diventare la trendline una importante resistenza dinamica (da supporto a resistenza) test resistenza 1.105/1.130, supporto a 1.020 punti.
Indicatori: OBV in uptrend ma su valori Massimi Sett.-Ott.09, ROC a 40 in debolezza da Mag09.Volumi da meta’ Ottobre in Divergenza Negativa con Prezzi.
ASTE BTP/ "L'ultima spiaggia" per un buon rendimento dei titoli
BT: UPTREND – canale rialzista da Sett.09, resistenza 1.120/1.130,supporto 1.040/1.050
Indicatori: MACD positivo, medie mobili 5,9,15 al rialzo, Debolezza Volumi-prezzi
FTSEMIB (chiusura settimanale a 23.284 punti)
LT: DOWNTREND – Il testa e spalle rialzista che si è formato tra Nov.08 e Luglio 09 ha come primo obiettivo area 27.800/28.000 punti – area in cui si incontra la importante trendline ribassista Apr.-Ott.07 (Test importante)
Tra gli indicatori evidenziamo Divergenza Ribassista MACD/prezzi, STOC nelle ultime settimane mette in dubbio la validità del trend (non più in zona ipercomprato) mentre ROC conferma trend ma ha già raggiunto i suoi valori massimi.
ASTE BTP/ "L'ultima spiaggia" per un buon rendimento dei titoli
MT: È stata già violata trendline rialzista Mar-Lug-Ott.09, e il fatto che abbia segnato un nuovo min. da Sett09, ci fa pensare ad una inversione di trend/rintracciamento in area 21.500/20.000.
Indicatori: debolezza del MACD e del ROC da Mag09
BT: La formazione di nuovi minimi in sequenza decrescenti e massimi crescenti ci fa pensare ad una figura di inversione ribassista (Broadening).
Possibilità di aperture nuove posizioni SHORT su violazioni 21.700.